中科美菱_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,173,124.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,897,331.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,145,095.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 175,215,552.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,640,672.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,811,263.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,380,645.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,062,122.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,894,704.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 448,029.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,679,152.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,975,104.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,012,388.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 486,990,993.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,027,792.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 531,416.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 503,559,208.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,568,214.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,484,957.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,389,637.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,874,594.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,874,594.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 170,595.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,951,365.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 576,408,265.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 519,456,899.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,290,186.98 | |
| 资产减值准备(元) | 55,071.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,288,340.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 130,561.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 562,049.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,604.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -122,023.48 | |
| 财务费用(元) | -3,816,147.15 | |
| 投资损失(元) | -2,789,528.43 | |
| 递延所得税(元) | 915,578.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 915,578.88 | |
| 存货的减少(元) | 1,969,367.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,818,317.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,451,403.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 519,456,899.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 576,408,265.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,951,365.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 中科美菱_2023年中报资产负债表 | 中科美菱_2023年中报利润表 |