百甲科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 179,898,059.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,090.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,320,986.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,242,136.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,725,337.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,284,637.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,618,403.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,543,888.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 258,172,267.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,803,792.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,115,382.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,115,382.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,115,382.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,341,431.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,134,275.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,475,706.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,475,706.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -92,045.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,613,265.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,415,115.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,801,849.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,325,238.25 | |
| 资产减值准备(元) | 367,185.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,185,173.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,129,191.53 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 55,981.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 515,854.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 69,525.66 | |
| 财务费用(元) | 3,821,946.21 | |
| 递延所得税(元) | -1,073,250.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,073,250.21 | |
| 存货的减少(元) | -5,696,536.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,785,563.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,433,410.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,928,187.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 194,415,115.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -116,486,927.40 | |
| 公告日期 | 2022-05-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百甲科技_2022年一季报资产负债表 | 百甲科技_2022年一季报利润表 |