豪恩智联_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 351,998,050.21 | |
收到的税费返还(元) | 31,224,191.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,398,785.04 | |
经营活动现金流入小计(元) | 389,621,026.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 269,555,573.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,466,248.85 | |
支付的各项税费(元) | 1,490,402.73 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,618,371.11 | |
经营活动现金流出小计(元) | 343,130,596.39 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,490,429.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 594,538.73 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,980.67 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 42,881,117.55 | |
投资活动现金流入小计(元) | 43,549,636.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,551,542.39 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 62,729,521.14 | |
投资活动现金流出小计(元) | 207,281,063.53 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,731,426.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 157,068,267.18 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 165,068,267.18 | |
偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,951,279.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,705,628.65 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 29,656,908.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 135,411,358.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -203,217.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,967,145.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,529,766.03 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 27,496,911.12 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 457,392.65 | |
资产减值准备(元) | -330,240.99 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,925,189.15 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,925,189.15 | |
无形资产摊销(元) | 951,722.63 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,204,102.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 255,687.88 | |
财务费用(元) | 968,854.91 | |
投资损失(元) | -594,538.73 | |
递延所得税(元) | -2,010,364.69 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,010,364.69 | |
存货的减少(元) | 38,268,584.05 | |
经营性应收项目的减少(元) | 104,966,757.54 | |
经营性应付项目的增加(元) | -98,919,662.44 | |
现金的期末余额(元) | 27,496,911.12 | |
减:现金的期初余额(元) | 9,529,766.03 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,967,145.09 | |
公告日期 | 2023-04-21 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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