ST卡莱博_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,242,980.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,398.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 647,662.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,907,042.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 578,172.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,925,115.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 139,698.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,228,926.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,871,913.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,964,871.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,128.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 671,959.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 707,087.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,032,442.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,537.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,537.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 695,833.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -41,192.41 | |
| 财务费用(元) | 114,643.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,573,202.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -220,932.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 707,087.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 671,959.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,128.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST卡莱博_2022年中报资产负债表 | ST卡莱博_2022年中报利润表 |