日新科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 299,404,097.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,847,831.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,485,647.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 419,737,576.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 288,800,459.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,986,863.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,548,153.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,757,800.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 479,093,275.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,355,698.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,354,085.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,358,985.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,707,157.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,707,157.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,348,171.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,690,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 528,183,221.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 606,873,221.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,090,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,052,677.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 440,037,180.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 553,179,857.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,693,363.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,184.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,989,322.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,007,312.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,017,989.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -54,153,349.35 | |
| 资产减值准备(元) | 2,493,426.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,421,151.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,421,151.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,839,930.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 72,227.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -940,779.82 | |
| 财务费用(元) | 25,866,629.60 | |
| 投资损失(元) | -14,195,567.30 | |
| 递延所得税(元) | -6,138,567.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,138,567.40 | |
| 存货的减少(元) | -57,345,227.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,306,513.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,580,374.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,017,989.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,007,312.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,989,322.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 日新科技_2023年年报资产负债表 | 日新科技_2023年年报利润表 |