特西诺采_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 222,977,921.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 497,114.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 857,564.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 224,332,600.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,212,969.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,113,472.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,922,566.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,852,019.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 237,101,027.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -89,467.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,768,427.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,911,856.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,911,856.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,911,856.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,025,096.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,225,096.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,056,303.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,290,686.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,846,989.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,378,106.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,697,822.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,219,797.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,917,620.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,691,106.50 | |
| 资产减值准备(元) | 1,200,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,115,328.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,115,328.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 121,186.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 209,286.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,107.53 | |
| 投资损失(元) | 4,390,763.55 | |
| 存货的减少(元) | -13,392,800.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,955,615.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,562,759.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,917,620.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,219,797.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,697,822.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特西诺采_2022年中报资产负债表 | 特西诺采_2022年中报利润表 |