万格丽_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,443,684.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 440,992.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,884,676.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,397,908.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,623,655.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 961,674.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,009,056.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,992,294.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,107,618.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 725,099.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 725,099.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -725,099.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,291,079.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,377,887.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,668,966.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,568,966.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,401,684.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,319,895.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,918,211.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,256,419.43 | |
| 资产减值准备(元) | 33,633.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,752,429.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,752,429.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 105,180.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 404,824.21 | |
| 财务费用(元) | 1,997,733.71 | |
| 递延所得税(元) | -718,061.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -718,061.17 | |
| 存货的减少(元) | -1,405,884.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,508,324.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,896,001.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,918,211.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,319,895.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,401,684.81 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万格丽_2022年中报资产负债表 | 万格丽_2022年中报利润表 |