杭摩集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 711,663,360.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,172,389.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,172,909.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 757,008,660.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 868,768,332.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,515,981.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,738,019.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,003,261.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 949,025,596.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -192,016,935.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,052,436.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,399,469.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,451,905.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,451,905.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 506,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,759,924.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 539,159,924.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 273,121,570.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,999,249.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,280,947.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 293,401,767.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 245,758,156.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,710,684.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,854,847.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,144,162.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,129,807.80 | |
| 资产减值准备(元) | 108,950.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,400,623.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,400,623.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 658,493.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,511,739.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 138,179.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 809,627.22 | |
| 财务费用(元) | 11,482,172.72 | |
| 投资损失(元) | 199,469.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,004,052.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,071,323.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 67,270.88 | |
| 存货的减少(元) | -81,437,228.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -343,837,451.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 149,175,291.32 | |
| 其他(元) | 714,440.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,144,162.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,854,847.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,710,684.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭摩集团_2022年中报资产负债表 | 杭摩集团_2022年中报利润表 |