联帮医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 239,783,771.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 870,793.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,397,594.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 246,052,159.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,317,399.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,285,996.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,170,878.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,989,978.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 248,764,253.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,712,093.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,633.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,633.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,997,329.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,240,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,237,329.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,224,695.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,080,581.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,359,255.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,439,836.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,560,163.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,376,625.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,073,569.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,696,943.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,065,140.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 311,962.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 311,962.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,189,640.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,985.40 | |
| 财务费用(元) | 1,887,950.86 | |
| 递延所得税(元) | -1,699,317.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,709,902.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,584.64 | |
| 存货的减少(元) | 22,601,622.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,061,586.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,507,783.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,696,943.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,073,569.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,376,625.82 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 联帮医疗_2023年年报资产负债表 | 联帮医疗_2023年年报利润表 |