连城数控_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,718,938,594.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,557,644.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 151,652,794.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,930,149,032.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,386,088,464.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 449,744,305.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 169,072,217.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 278,479,653.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,283,384,639.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -353,235,607.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,808,768.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,540,636.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 294,990.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,868,917.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 263,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 272,776,512.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,092,891.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 146,424,065.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 49,892,039.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 376,408,996.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,632,484.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 211,589,549.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 175,170,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 447,815,127.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 687,404,676.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,836,640.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,264,153.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,650,794.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 540,753,882.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,065,911.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 86,951,703.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 430,979,861.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 517,931,565.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 425,034,064.28 | |
| 资产减值准备(元) | 39,777,604.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,834,010.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,834,010.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,841,612.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,030,565.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,632,679.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,425.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 464.24 | |
| 财务费用(元) | 3,716,082.47 | |
| 投资损失(元) | -111,881,086.12 | |
| 递延所得税(元) | -43,281,354.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,737,374.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,543,980.06 | |
| 存货的减少(元) | -2,574,943,292.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,408,973,753.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,161,228,140.84 | |
| 其他(元) | 4,526,914.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 517,931,565.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 430,979,861.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 86,951,703.20 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 连城数控_2022年年报资产负债表 | 连城数控_2022年年报利润表 |