鑫众科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,448,802.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 156,687.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,294,443.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,899,933.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,426,179.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,819,308.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,982,198.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,881,950.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,109,637.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,209,704.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,642.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,015,642.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,291,967.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,295.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,302,262.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,286,620.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,881,783.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,531,783.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 819,942.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,179,462.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,999,404.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,532,379.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,963,945.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,399,956.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 436,011.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -77,860,484.62 | |
| 资产减值准备(元) | 22,471,216.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,845,755.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,845,755.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,294,844.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,963,591.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 549,033.75 | |
| 财务费用(元) | 1,018,413.69 | |
| 投资损失(元) | -1,930,812.60 | |
| 递延所得税(元) | -11,642,550.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,642,550.13 | |
| 存货的减少(元) | -7,360,398.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 72,975,475.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,432,791.17 | |
| 其他(元) | 5,339,051.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 436,011.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,399,956.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,963,945.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鑫众科技_2023年年报资产负债表 | 鑫众科技_2023年年报利润表 |