翰林汇_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,965,468,914.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,412.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 307,029,960.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,272,516,286.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,481,595,941.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 363,008,595.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 191,548,940.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 441,533,414.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,477,686,892.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -205,170,605.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 114,976.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,794.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 135,771.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,342,555.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,342,555.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,206,784.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,337,254,108.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,037,254,108.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,288,627,783.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 227,871,794.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,935,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 763,194,892.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,279,694,470.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -242,440,361.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -464,817,751.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,645,843,336.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,181,025,584.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,200,425.18 | |
| 资产减值准备(元) | 40,667,998.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,922,572.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,922,572.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,158,497.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,190,869.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -241,996.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 44,303.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -339,073.89 | |
| 财务费用(元) | 141,919,855.28 | |
| 投资损失(元) | 13,961,617.12 | |
| 递延所得税(元) | -52,895,461.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -52,895,461.28 | |
| 存货的减少(元) | 1,012,098,841.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -133,978,011.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,533,964,051.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,181,025,584.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,645,843,336.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -464,817,751.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 翰林汇_2023年年报资产负债表 | 翰林汇_2023年年报利润表 |