翰林汇_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,183,197,710.08 | |
收到的税费返还(元) | 4,723,831.46 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 274,801,161.07 | |
经营活动现金流入小计(元) | 35,462,722,702.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,517,666,801.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 357,571,569.22 | |
支付的各项税费(元) | 191,390,302.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 587,574,337.48 | |
经营活动现金流出小计(元) | 35,654,203,010.77 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -191,480,308.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 101,018,373.82 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 13,011.19 | |
投资活动现金流入小计(元) | 101,031,385.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,922,326.45 | |
投资支付的现金(元) | 100,060,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 120,982,326.45 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,950,941.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 4,151,952,042.10 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,151,952,042.10 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,915,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 212,132,956.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,790,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,953,430.35 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,178,086,386.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 973,865,655.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 762,434,405.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 883,408,930.56 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,645,843,336.46 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 264,252,756.79 | |
资产减值准备(元) | 38,385,546.50 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,790,710.29 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,790,710.29 | |
无形资产摊销(元) | 2,883,799.34 | |
长期待摊费用摊销(元) | 10,445,671.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,429.04 | |
固定资产报废损失(元) | 3,041.82 | |
财务费用(元) | 102,914,597.14 | |
投资损失(元) | 23,924,974.17 | |
递延所得税(元) | -7,169,587.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -7,169,587.00 | |
存货的减少(元) | -1,155,540,455.68 | |
经营性应收项目的减少(元) | -700,169,483.87 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,172,982,041.93 | |
现金的期末余额(元) | 1,645,843,336.46 | |
减:现金的期初余额(元) | 883,408,930.56 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 762,434,405.90 | |
公告日期 | 2023-03-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 翰林汇_2022年年报资产负债表 | 翰林汇_2022年年报利润表 |