松铝精工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,551,047.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 468,465.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,019,512.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,351,700.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,863,102.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,096,889.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,568,634.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,880,327.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,860,815.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 666,273.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 666,273.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -666,273.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 749,104.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,249,104.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,249,104.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,776,192.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,273,837.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,497,644.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 722,173.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,757,815.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,757,815.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 176,577.66 | |
| 投资损失(元) | 697,544.47 | |
| 递延所得税(元) | 296,841.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 296,841.15 | |
| 存货的减少(元) | -4,417,024.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,650,426.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,808,486.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,497,644.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,273,837.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,776,192.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 松铝精工_2023年中报资产负债表 | 松铝精工_2023年中报利润表 |