中阳股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 354,282,850.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 795,292.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,308,140.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 356,386,283.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 336,223,558.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,931,017.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,185,124.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,085,171.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 366,424,872.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,038,588.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,646,254.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,646,254.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,586,254.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 155,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,722,700.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,190,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 152,012,700.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,487,299.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,503.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,140,046.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,660,936.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,520,889.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -63,844,451.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,926,200.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,926,200.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 195,231.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 73,662.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 27,838.89 | |
| 财务费用(元) | 8,827,444.08 | |
| 递延所得税(元) | 8,795.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,795.36 | |
| 存货的减少(元) | 55,478,015.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,014,996.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,685,966.82 | |
| 其他(元) | 62,164.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 90,520,889.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 107,660,936.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,140,046.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中阳股份_2023年中报资产负债表 | 中阳股份_2023年中报利润表 |