中阳股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 755,659,456.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 622,387.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 665,171.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 756,947,016.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 730,899,304.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,152,673.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,942,005.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,418,881.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 758,412,865.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,465,849.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 798,043.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 798,043.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -798,043.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 131,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 131,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,345,066.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,956,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,301,066.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,301,066.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 499.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,564,459.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,029,529.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,465,069.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,227,647.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,730,784.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,730,784.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 183,505.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,499.98 | |
| 财务费用(元) | 9,583,614.23 | |
| 递延所得税(元) | -58,736.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -58,736.67 | |
| 存货的减少(元) | -95,229,293.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -95,811,857.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 155,087,660.65 | |
| 其他(元) | 3,002,658.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,465,069.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,029,529.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,564,459.54 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中阳股份_2022年中报资产负债表 | 中阳股份_2022年中报利润表 |