山东北辰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 344,214,262.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,450,590.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 372,664,852.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 199,954,975.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,321,182.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,990,615.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,179,719.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 376,446,493.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,781,640.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,044,342.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,044,342.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,964,312.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,964,312.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,919,970.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 112,149,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,149,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,455,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,481,114.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,936,864.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,787,614.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,489,225.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,053,785.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,564,559.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -131,249.85 | |
| 资产减值准备(元) | 2,225,879.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,731,415.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,731,415.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,440,651.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -961,017.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,713.98 | |
| 财务费用(元) | 10,509,602.17 | |
| 递延所得税(元) | -1,188,255.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,188,255.31 | |
| 存货的减少(元) | -23,498,551.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,733,450.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,737,456.82 | |
| 其他(元) | 672,050.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,564,559.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,053,785.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,489,225.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山东北辰_2023年年报资产负债表 | 山东北辰_2023年年报利润表 |