英诺威尔_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,001,038,272.85 | |
收到的税费返还(元) | 1,963,947.25 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,419,078.92 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,015,421,299.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 602,965,549.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 367,168,543.14 | |
支付的各项税费(元) | 40,329,967.58 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,230,147.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,034,694,207.64 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,272,908.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 103,206.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,849.46 | |
投资活动现金流入小计(元) | 106,056.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,068.09 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,187,754.13 | |
投资活动现金流出小计(元) | 9,382,822.22 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,276,765.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 63,354,352.44 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 63,354,352.44 | |
偿还债务支付的现金(元) | 37,473,095.59 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,024,773.88 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 40,497,869.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,856,482.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,242.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,663,948.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 38,495,397.36 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 32,831,448.68 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,456,083.31 | |
资产减值准备(元) | 2,633.20 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,131,981.92 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,131,981.92 | |
无形资产摊销(元) | 85,238.83 | |
长期待摊费用摊销(元) | 21,185.27 | |
固定资产报废损失(元) | -500.00 | |
财务费用(元) | 2,647,620.99 | |
投资损失(元) | -145,500.16 | |
递延所得税(元) | -460,087.36 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -460,087.36 | |
存货的减少(元) | -1,136,389.37 | |
经营性应收项目的减少(元) | -55,871,426.08 | |
经营性应付项目的增加(元) | 28,221,154.29 | |
现金的期末余额(元) | 32,831,448.68 | |
减:现金的期初余额(元) | 38,495,397.36 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,663,948.68 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 英诺威尔_2022年年报资产负债表 | 英诺威尔_2022年年报利润表 |