众至诚_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,947,488.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 237,303.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,451,605.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,636,396.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,688,027.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,748,228.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,392,137.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,932,299.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,760,692.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,124,296.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 373,586.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,499,917.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,873,503.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 213,360.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,363,360.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,489,856.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,614,152.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,174,891.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,560,738.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,764,772.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 288,103.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 288,103.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,923.06 | |
| 财务费用(元) | 26,839.85 | |
| 投资损失(元) | -373,586.49 | |
| 存货的减少(元) | 7,042,166.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,466,924.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,399,474.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,560,738.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,174,891.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,614,152.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众至诚_2023年中报资产负债表 | 众至诚_2023年中报利润表 |