善元堂_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,073,066.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,412,721.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 735,750.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,221,538.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,211,815.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,363,457.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,826,163.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,847,676.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,249,113.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,027,575.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 343,565.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,343,565.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,792,372.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,792,372.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,551,193.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,501,114.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,501,114.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 413,275.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 413,275.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,087,839.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,611,457.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,580,809.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,192,267.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,567,082.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 777,656.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 777,656.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 471,279.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 151,578.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,076.29 | |
| 财务费用(元) | 559,063.38 | |
| 投资损失(元) | -343,565.99 | |
| 递延所得税(元) | -474.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -474.73 | |
| 存货的减少(元) | 3,298,521.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,290,805.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,252,987.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,192,267.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,580,809.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,611,457.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 善元堂_2022年中报资产负债表 | 善元堂_2022年中报利润表 |