雷珏股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,273,604.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 984,437.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,258,042.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,936,912.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,743,617.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,335,412.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,608,051.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,623,993.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,365,951.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 435,679.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,011,533.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,947,212.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,497,212.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,863,163.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,605,103.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,741,939.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,428,731.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,169.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,169.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,018.92 | |
| 财务费用(元) | 586,280.58 | |
| 投资损失(元) | -133,796.14 | |
| 存货的减少(元) | 3,079,330.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,112,582.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,985,262.20 | |
| 其他(元) | 160,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,741,939.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,605,103.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,863,163.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 雷珏股份_2023年年报资产负债表 | 雷珏股份_2023年年报利润表 |