常青树_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,610,620.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,597,243.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 359,000.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,566,864.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,006,303.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,651,495.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,309,785.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,119,550.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,087,134.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,577,032.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,479,730.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,084,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,084,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 756,628.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 202,326.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 958,955.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,125,044.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,705,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,105,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,812,648.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,512,648.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,407,648.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 533,636.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,730,762.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,462,179.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,192,942.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,448,048.29 | |
| 资产减值准备(元) | 2,040.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,017,320.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,017,320.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 281,730.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 204,616.46 | |
| 投资损失(元) | 469,045.09 | |
| 递延所得税(元) | 7,323.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,323.39 | |
| 存货的减少(元) | 246,464.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,027,644.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,896,278.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,192,942.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,462,179.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,730,762.90 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常青树_2022年中报资产负债表 | 常青树_2022年中报利润表 |