柏科咨询_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,071,005.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 788,383.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,859,388.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,921,178.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,120,646.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,479,303.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,525,981.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,047,111.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,187,722.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,058.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,058.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,058.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,099,101.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,099,101.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,800,183.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 262,635.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,260,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,323,018.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,776,082.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -586,697.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,297,875.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,711,177.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,326,847.32 | |
| 资产减值准备(元) | -15,292.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,842,147.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,842,147.98 | |
| 财务费用(元) | 267,387.50 | |
| 递延所得税(元) | -1,069,909.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,082,047.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,137.60 | |
| 存货的减少(元) | 257.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,580,716.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,156,356.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,711,177.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,297,875.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -586,697.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 柏科咨询_2023年年报资产负债表 | 柏科咨询_2023年年报利润表 |