同力股份_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,201,760,417.86 | |
收到的税费返还(元) | 30,687,719.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,604,191.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,261,052,328.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 647,177,112.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,122,407.32 | |
支付的各项税费(元) | 78,909,288.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,404,229.56 | |
经营活动现金流出小计(元) | 923,613,038.42 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 337,439,290.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,918,912.76 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 18,750,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 20,668,912.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,065,773.68 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 43,565,773.68 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,896,860.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 97,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 21,510,711.94 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 186,537,435.95 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 549,644,544.79 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 757,692,692.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -660,192,692.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -345,650,263.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 809,475,854.87 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 463,825,591.83 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 222,920,407.37 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,039,344.39 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,039,344.39 | |
无形资产摊销(元) | 2,163,440.15 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -760,493.91 | |
递延所得税(元) | -10,596,403.59 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -10,226,641.11 | |
递延所得税负债增加(元) | -369,762.48 | |
存货的减少(元) | 8,418,678.26 | |
经营性应收项目的减少(元) | -328,711,822.76 | |
经营性应付项目的增加(元) | 363,904,839.31 | |
现金的期末余额(元) | 463,825,591.83 | |
减:现金的期初余额(元) | 809,475,854.87 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -345,650,263.04 | |
公告日期 | 2022-08-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
相关报表 | 同力股份_2022年中报资产负债表 | 同力股份_2022年中报利润表 |