同力股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 474,592,655.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,511,546.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,658,389.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 486,762,591.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 452,040,206.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,440,064.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,172,031.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,686,655.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 576,338,957.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,359,214.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,359,214.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,359,214.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,509,364.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,509,364.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,509,364.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -146,444,944.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 809,546,568.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 663,101,623.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 同力股份_2022年一季报资产负债表 | 同力股份_2022年一季报利润表 |