源耀农业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,348,059,612.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,140,792.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,459,200,404.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,915,695,888.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,737,211.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,830,568.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,760,119.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,153,023,787.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 306,176,617.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 628,027,226.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 410,883.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,165.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 628,479,274.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,487,310.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 903,464,086.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 910,951,396.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -282,472,122.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 455,290,509.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 456,690,509.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 271,220,908.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,291,427.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 727,557.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 372,239,893.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 84,450,615.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -31,907.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 108,123,202.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 323,288,678.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 431,411,881.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,251,901.03 | |
| 资产减值准备(元) | -243,888.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,442,306.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,442,306.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 645,987.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 103,492.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,819.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,690,289.97 | |
| 财务费用(元) | 12,955,371.66 | |
| 投资损失(元) | 76,578,334.49 | |
| 递延所得税(元) | -13,669,222.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,952,601.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,283,379.40 | |
| 存货的减少(元) | -342,996,387.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -425,421,290.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 902,033,138.74 | |
| 其他(元) | 485,332.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 431,411,881.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 324,730,698.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 106,681,182.83 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 源耀农业_2022年中报资产负债表 | 源耀农业_2022年中报利润表 |