宝胜电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 416,751,379.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,782,799.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 420,534,179.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 334,306,840.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,714,489.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,407,636.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,671,367.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 420,100,333.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 433,845.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,261,701.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,261,701.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,261,701.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,362,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 183,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 256,312,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 230,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,844,640.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 234,194,640.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,118,159.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,290,303.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,508,354.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,798,657.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,356,323.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,738,199.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,738,199.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 842,360.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -126,778.72 | |
| 财务费用(元) | 7,646,497.47 | |
| 递延所得税(元) | 1,805,209.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,805,209.93 | |
| 存货的减少(元) | 14,417,895.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,536,053.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,069,729.99 | |
| 其他(元) | 939,183.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,798,657.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,508,354.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,290,303.35 | |
| 公告日期 | 2024-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝胜电气_2023年年报资产负债表 | 宝胜电气_2023年年报利润表 |