一诺威_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,585,913,061.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,118,761.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,174,921.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,629,206,744.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,553,833,117.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,626,046.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,067,227.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,695,345.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,703,221,737.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,014,993.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,802,779.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,847,779.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,506,865.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,506,865.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,659,086.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,514,508.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,993,580.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 222,508,088.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -118,208,088.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,368,454.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -196,250,623.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 302,308,873.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,058,250.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,235,766.16 | |
| 资产减值准备(元) | 2,997,441.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,208,133.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,208,133.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,418,569.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 146,075.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 211,404.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | 628,342.86 | |
| 财务费用(元) | 2,318,044.95 | |
| 投资损失(元) | -1,802,779.00 | |
| 递延所得税(元) | 712,501.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 712,501.22 | |
| 存货的减少(元) | -65,156,691.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 169,582,851.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -271,781,294.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 106,058,250.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 302,308,873.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -196,250,623.00 | |
| 公告日期 | 2022-07-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 一诺威_2022年一季报资产负债表 | 一诺威_2022年一季报利润表 |