科润智控_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 722,117,923.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,170,203.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 753,288,127.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 644,844,468.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,204,463.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,069,721.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,410,545.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 806,529,198.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,241,071.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,030,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,717.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,612,629.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,655,346.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,212,142.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,030,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,474,756.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,190,189.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,907,087.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,251,741.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 145,403,549.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 199,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 344,603,549.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,299,265.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,858,798.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,907,899.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,065,963.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 210,537,586.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,708.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,046,481.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,239,622.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,286,104.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,747,603.98 | |
| 资产减值准备(元) | 11,189,281.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,469,651.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,469,651.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,118,207.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,866,771.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 59.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 200,718.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,183.62 | |
| 财务费用(元) | 6,888,097.87 | |
| 投资损失(元) | -1,119,730.43 | |
| 递延所得税(元) | -2,268,226.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,156,259.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 888,033.24 | |
| 存货的减少(元) | -75,709,486.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -169,054,974.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 105,103,588.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 149,286,104.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,239,622.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 63,046,481.90 | |
| 公告日期 | 2023-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 科润智控_2022年年报资产负债表 | 科润智控_2022年年报利润表 |