易二零_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,844,681.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,121,855.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,678,244.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,644,781.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,415,982.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,802,778.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,382,879.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,030,274.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,631,915.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -2,065.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,866.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,937,158.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 80,686.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,017,845.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,335.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,492,050.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,789,548.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,385,933.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,368,088.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,266,666.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,441.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,444,797.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,789,906.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,010,093.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 370.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,655,242.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,873,468.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,528,710.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,899,134.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,208,011.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,208,011.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 878,692.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 379,929.31 | |
| 财务费用(元) | 246,919.61 | |
| 投资损失(元) | 43,983.99 | |
| 递延所得税(元) | -366,038.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -373,739.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,701.43 | |
| 存货的减少(元) | -1,327,271.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,323,738.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,949,995.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,528,710.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,873,468.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,655,242.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 易二零_2023年年报资产负债表 | 易二零_2023年年报利润表 |