倍智人才_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,205,962.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 103,758.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 275,730.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,585,451.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,830,297.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,291,006.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 744,655.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,434,647.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,300,606.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,715,155.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,240.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,240.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 372,388.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 372,388.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -360,148.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,780,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,993.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 506,768.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,308,762.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,308,762.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,384,066.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,792,980.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,408,914.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,011,826.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,891.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,891.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 528,847.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,231.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 146,444.92 | |
| 财务费用(元) | -24,431.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,284,799.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -492,190.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,408,914.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,792,980.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,384,066.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-04 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 倍智人才_2023年中报资产负债表 | 倍智人才_2023年中报利润表 |