中正股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,918,559.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,129,114.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,047,673.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,151,498.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,773,135.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,113,603.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,055,786.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,094,024.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,953,648.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,380.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,380.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,380.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,259.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 315,211.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,419,471.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -419,471.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,572.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,551,369.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,646,701.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,198,071.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,559,813.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,069,672.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,069,672.64 | |
| 财务费用(元) | 127,047.60 | |
| 递延所得税(元) | -4,373.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,373.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,542,435.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,540,019.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,198,071.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,646,701.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,551,369.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中正股份_2022年中报资产负债表 | 中正股份_2022年中报利润表 |