超音速_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,093,932.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,622,134.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,676,812.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,392,880.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,697,066.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,519,978.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,575,309.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,590,331.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,382,685.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,989,805.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,618,056.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,618,056.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,206,447.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,706,447.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,088,391.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 120,654,953.71 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 455,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,154,953.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,260,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,254,261.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 935,369.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,449,631.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,705,322.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,627,125.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,164,834.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,791,960.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,803,992.40 | |
| 资产减值准备(元) | 1,692,595.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,421,138.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,421,138.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 506,338.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,765.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 106.84 | |
| 财务费用(元) | 236,378.45 | |
| 投资损失(元) | 118,056.18 | |
| 递延所得税(元) | -2,648,892.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,648,892.88 | |
| 存货的减少(元) | -24,336,976.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -110,164,884.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 55,287,440.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,791,960.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,164,834.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,627,125.55 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 超音速_2022年年报资产负债表 | 超音速_2022年年报利润表 |