华邦精工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,426,675.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 428,669.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,855,345.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,618,043.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,080,515.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,356,176.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,094,328.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,149,064.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,706,281.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,016,922.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,016,922.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,016,922.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 760,939.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,270,939.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,270,939.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,418,419.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,373.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,676,792.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,974,641.80 | |
| 资产减值准备(元) | -144,954.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,028,602.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,028,602.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,606.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 184,959.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 275.97 | |
| 财务费用(元) | 743,096.46 | |
| 递延所得税(元) | 20,651.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 20,651.46 | |
| 存货的减少(元) | -11,188,121.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,405,732.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 614,790.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,676,792.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 258,373.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,418,419.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华邦精工_2023年中报资产负债表 | 华邦精工_2023年中报利润表 |