华邦精工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,198,900.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,377,118.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,553,740.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,129,759.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,042,316.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,659,063.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 247,230.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,576,402.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,525,013.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,395,253.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 315,003.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 315,003.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -315,003.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 656,566.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,656,566.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,843,433.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,133,176.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 469,999.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,603,176.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,372,908.81 | |
| 资产减值准备(元) | -14,102.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,125,431.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,125,431.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,606.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,666.72 | |
| 财务费用(元) | 643,631.79 | |
| 递延所得税(元) | 764.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 764.07 | |
| 存货的减少(元) | -1,151,267.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,752,944.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 694,141.31 | |
| 其他(元) | 362,728.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,603,176.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 469,999.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,133,176.86 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华邦精工_2022年中报资产负债表 | 华邦精工_2022年中报利润表 |