南方阀门_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,331,466.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,814.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,899,807.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,300,088.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,818,419.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,526,219.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,666,569.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,904,998.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,916,208.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,616,119.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,543,254.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 704,973.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -5,999,028.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,249,199.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,396,808.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,295,713.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,692,521.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,443,322.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,070,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,070,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,551,009.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,201,009.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,869,490.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,189,950.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,057,778.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,867,827.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -56,743,590.34 | |
| 资产减值准备(元) | 725,771.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,408,634.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,408,634.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 696,652.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,725.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,387.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 60,761,250.00 | |
| 财务费用(元) | 1,551,730.89 | |
| 投资损失(元) | -341,366.75 | |
| 递延所得税(元) | -9,236,862.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -122,675.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,114,187.50 | |
| 存货的减少(元) | 2,866,195.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,795,015.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,221,780.29 | |
| 其他(元) | -6,996,166.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,867,827.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,057,778.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,189,950.90 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南方阀门_2022年中报资产负债表 | 南方阀门_2022年中报利润表 |