环宇科技_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,676,216.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 803,179.44 | |
经营活动现金流入小计(元) | 58,479,396.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,935,619.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,322,190.19 | |
支付的各项税费(元) | 3,461,883.64 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,541,666.66 | |
经营活动现金流出小计(元) | 45,261,360.18 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,218,035.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 14,767.12 | |
投资活动现金流入小计(元) | 24,014,767.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,072,743.54 | |
投资支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 27,072,743.54 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,057,976.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 9,010,633.34 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,464,487.63 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,004,580.04 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 13,479,701.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,479,701.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,111.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,291,529.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 14,705,570.69 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 11,414,040.71 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,335,871.23 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,542,194.29 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,542,194.29 | |
无形资产摊销(元) | 140,678.64 | |
长期待摊费用摊销(元) | 8,333.53 | |
财务费用(元) | -20,321.35 | |
投资损失(元) | -14,767.12 | |
递延所得税(元) | 8,709.86 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 13,764.32 | |
递延所得税负债增加(元) | -5,054.46 | |
存货的减少(元) | 948,518.99 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,408,800.81 | |
经营性应付项目的增加(元) | 5,933,466.20 | |
现金的期末余额(元) | 11,414,040.71 | |
减:现金的期初余额(元) | 14,705,570.69 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,291,529.98 | |
公告日期 | 2023-08-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 环宇科技_2023年中报资产负债表 | 环宇科技_2023年中报利润表 |