雷诺尔_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 338,376,263.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,989,956.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,065,128.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 361,431,349.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 191,524,713.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,743,478.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,567,799.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,065,403.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 334,901,394.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -621,210.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,529,955.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,591,714.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,591,714.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,909,621.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,909,621.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,317,906.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,582,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 54,434,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,969,607.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,986,507.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,203,084.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,293,530.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,496,614.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,510,107.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,217.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,313,275.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,293,281.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,980,005.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,255,819.10 | |
| 资产减值准备(元) | 946,186.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,326,407.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,326,407.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,743,599.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 766,037.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 546.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 87,154.63 | |
| 财务费用(元) | 1,678,581.98 | |
| 投资损失(元) | 303,621.73 | |
| 递延所得税(元) | -330,108.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -330,108.94 | |
| 存货的减少(元) | -8,156,023.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 62,910.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,573,381.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,980,005.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 70,293,281.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,313,275.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 雷诺尔_2023年年报资产负债表 | 雷诺尔_2023年年报利润表 |