雷诺尔_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 173,800,330.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,527.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,234,760.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,038,618.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,545,086.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,388,083.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,873,356.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,964,914.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,771,440.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,330,080.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,267,177.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,453.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 362,539.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 384,993.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,758,033.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,758,033.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,373,040.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,969,607.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,969,607.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,746,069.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,746,069.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,776,462.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -24,896.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,907,221.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,293,281.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,386,060.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,464,894.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,958,894.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,958,894.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,911,832.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 383,018.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,696.31 | |
| 财务费用(元) | 670,541.32 | |
| 投资损失(元) | -135,594.64 | |
| 递延所得税(元) | -259,452.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -259,452.89 | |
| 存货的减少(元) | -4,624,395.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,761,652.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,599,318.31 | |
| 其他(元) | 1,335,442.65 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 62,386,060.32 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 70,293,281.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,907,221.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雷诺尔_2023年中报资产负债表 | 雷诺尔_2023年中报利润表 |