励福环保_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 798,177,143.19 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,319,368.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 868,496,511.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 756,342,938.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,599,772.66 | |
支付的各项税费(元) | 12,183,160.55 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,344,568.82 | |
经营活动现金流出小计(元) | 857,470,440.29 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,026,071.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 436,576.76 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,436,576.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,719,062.61 | |
投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,074,200.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 36,793,262.61 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,356,685.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 47,960,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 67,960,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 48,950,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,529,616.91 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 545,636.04 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 51,025,252.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,934,747.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,395,867.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 59,792,131.52 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 58,396,263.86 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 11,137,069.24 | |
资产减值准备(元) | 15,612,891.50 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,668,320.80 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,668,320.80 | |
无形资产摊销(元) | 390,661.56 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,452,951.38 | |
固定资产报废损失(元) | 21,883.98 | |
公允价值变动损失(元) | 1,410,120.00 | |
财务费用(元) | 1,610,102.67 | |
投资损失(元) | -1,313,758.83 | |
递延所得税(元) | -2,078,262.18 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,877,519.77 | |
递延所得税负债增加(元) | -200,742.41 | |
存货的减少(元) | -34,871,750.38 | |
经营性应收项目的减少(元) | -3,799,244.77 | |
经营性应付项目的增加(元) | 12,226,587.01 | |
其他(元) | 3,021,025.74 | |
现金的期末余额(元) | 58,396,263.86 | |
减:现金的期初余额(元) | 59,792,131.52 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,395,867.66 | |
公告日期 | 2023-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 励福环保_2023年中报资产负债表 | 励福环保_2023年中报利润表 |