励福环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 403,568,604.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,703,881.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 438,272,486.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 389,511,789.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,397,839.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,284,101.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,230,710.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 456,424,440.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,151,954.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,601,442.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,601,442.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,218,598.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,802,260.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,020,859.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,419,417.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 108,131,467.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,131,467.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,439,631.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,584,104.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,973,736.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,157,730.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,413,640.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,792,228.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,378,588.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,867,294.05 | |
| 资产减值准备(元) | 1,884,103.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,510,415.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,510,415.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 390,661.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 527,304.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,538.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,608,190.00 | |
| 财务费用(元) | 1,488,298.10 | |
| 投资损失(元) | 564,881.25 | |
| 递延所得税(元) | 1,283,556.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,283,556.92 | |
| 存货的减少(元) | -60,626,020.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,212,164.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,411,142.83 | |
| 其他(元) | 4,064,625.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,378,588.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,792,228.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,413,640.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 励福环保_2022年中报资产负债表 | 励福环保_2022年中报利润表 |