华南信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,135,700.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,287,164.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,422,864.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,317,559.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,396,116.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 466,602.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,057,591.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,237,870.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,815,006.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,400.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,941.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 212,299.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 275,241.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,724,758.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,107,647.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,483,610.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,375,963.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,280,825.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,446.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,446.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 95,902.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 455.97 | |
| 财务费用(元) | 62,941.68 | |
| 存货的减少(元) | -4,235,292.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,050,114.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,824,721.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,375,963.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,483,610.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,107,647.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华南信息_2022年中报资产负债表 | 华南信息_2022年中报利润表 |