德瑞锂电_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 197,194,379.10 | |
收到的税费返还(元) | 8,643,503.46 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,906,574.10 | |
经营活动现金流入小计(元) | 209,744,456.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,874,304.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,480,225.31 | |
支付的各项税费(元) | 7,343,916.44 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,412,274.75 | |
经营活动现金流出小计(元) | 129,110,720.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 547,957.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,200.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 60,577,157.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,867,609.78 | |
投资支付的现金(元) | 128,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 171,867,609.78 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,290,452.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,584,826.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 15,584,826.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,584,826.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,904,937.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,146,479.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 172,865,150.03 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 122,718,670.24 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
相关报表 | 德瑞锂电_2023年三季报资产负债表 | 德瑞锂电_2023年三季报利润表 |