禾美农业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,531,038.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,010,496.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,541,534.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,631,959.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,757,012.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,453,968.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,754,093.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,597,034.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,944,500.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,888,960.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,888,960.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,888,960.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,971,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,771,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,110,850.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,927,574.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,529,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,567,424.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,203,575.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,259,115.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,068,808.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,327,923.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,087,365.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,563,367.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,563,367.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 175,322.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 403,165.66 | |
| 财务费用(元) | 1,958,487.04 | |
| 递延所得税(元) | -44,922.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -44,922.70 | |
| 存货的减少(元) | -1,873,046.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,149,129.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,452,368.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,327,923.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,068,808.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,259,115.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 禾美农业_2022年中报资产负债表 | 禾美农业_2022年中报利润表 |