骐俊股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,666,424.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,115,220.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,781,644.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,575,924.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,479,468.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 223,755.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,361,542.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,640,691.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,859,046.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 112,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 204,390.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,204,390.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 367,610.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 112,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,367,610.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,219.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 219,023.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 219,023.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -219,023.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,642,427.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,598,862.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,091,071.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,492,209.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,245,706.94 | |
| 资产减值准备(元) | 51,572.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,389,790.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,389,790.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,744.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 94,842.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,733.66 | |
| 财务费用(元) | 1,604,866.86 | |
| 投资损失(元) | -204,390.59 | |
| 存货的减少(元) | -8,321,871.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,065,150.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,156,658.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,492,209.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,091,071.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,598,862.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 骐俊股份_2022年中报资产负债表 | 骐俊股份_2022年中报利润表 |