微瑞思创_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,527,289.62 | |
收到的税费返还(元) | 377,002.62 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,817,930.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 190,722,222.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,075,853.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,199,539.94 | |
支付的各项税费(元) | 1,073,984.54 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,607,843.67 | |
经营活动现金流出小计(元) | 207,957,222.09 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,234,999.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,005.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,106,183.10 | |
投资支付的现金(元) | 13,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 21,119,183.10 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,118,178.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 41,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 41,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 23,038,600.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,709,823.80 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 24,748,423.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,251,576.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,101,601.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 29,464,096.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,362,495.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -26,825.45 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,102.57 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,102.57 | |
无形资产摊销(元) | 8,579,456.98 | |
长期待摊费用摊销(元) | 90,687.24 | |
财务费用(元) | 2,441,561.12 | |
投资损失(元) | -5.02 | |
递延所得税(元) | -1,515,483.11 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,515,483.11 | |
经营性应收项目的减少(元) | -16,101,823.84 | |
经营性应付项目的增加(元) | -22,893,442.85 | |
现金的期末余额(元) | 7,362,495.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 29,464,096.13 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,101,601.13 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 微瑞思创_2022年年报资产负债表 | 微瑞思创_2022年年报利润表 |