巨立股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,664,351.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 401,210.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,799,937.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 188,865,499.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,550,372.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,572,238.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,829,716.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,545,674.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,498,001.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -4,773,893.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,172,701.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 78,160,775.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 125,624.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,286,399.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 229,564.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 84,662,450.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,892,014.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,605,615.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,855,466.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,313,968.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,169,521.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,519,521.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 483,879.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,273,759.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,093,625.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,819,866.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,833,425.98 | |
| 资产减值准备(元) | -4,319,180.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,429,565.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,429,565.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 327,671.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,673.33 | |
| 财务费用(元) | 388,423.79 | |
| 投资损失(元) | -125,624.91 | |
| 递延所得税(元) | 607,785.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 607,785.09 | |
| 存货的减少(元) | 3,980,064.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,304,425.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,251,555.57 | |
| 其他(元) | 4,773,893.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,037,243.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,731,905.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,694,662.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨立股份_2023年中报资产负债表 | 巨立股份_2023年中报利润表 |