江苏铁科_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 285,130,851.27 | |
收到的税费返还(元) | 1,313,695.42 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,300,242.17 | |
经营活动现金流入小计(元) | 292,744,788.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,841,752.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,861,195.29 | |
支付的各项税费(元) | 24,022,439.15 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,914,226.72 | |
经营活动现金流出小计(元) | 212,639,613.94 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -665,186.73 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,105,174.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 28,457,285.03 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 188,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 618,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 646,645,285.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,323,405.88 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 614,900,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 621,223,405.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,421,879.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,900,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 89,900,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,900,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,627,054.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 14,760,318.89 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 30,387,372.96 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 104,027,516.98 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,632,516.39 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,632,516.39 | |
无形资产摊销(元) | 177,345.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,359.20 | |
固定资产报废损失(元) | 2,365.82 | |
投资损失(元) | -28,457,285.03 | |
递延所得税(元) | 99,778.01 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 99,778.01 | |
存货的减少(元) | -33,770,554.69 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,443,010.14 | |
经营性应付项目的增加(元) | 36,512,048.17 | |
现金的期末余额(元) | 30,387,372.96 | |
减:现金的期初余额(元) | 14,760,318.89 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,627,054.07 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 江苏铁科_2022年年报资产负债表 | 江苏铁科_2022年年报利润表 |