伊森新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,451,844.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 477,883.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,868,449.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,798,177.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,926,980.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,106,930.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,471,135.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 993,698.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,498,744.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,700,567.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,511,338.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 878.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,512,216.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 159,618.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,613,552.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,773,170.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -260,953.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,012,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,304,505.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,317,005.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,478,830.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,998,830.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,318,175.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -643,346.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,771,507.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,128,161.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,687,232.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,287,312.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,287,312.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 88,819.86 | |
| 财务费用(元) | 772,464.46 | |
| 投资损失(元) | 46,203.01 | |
| 递延所得税(元) | 3,744.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,864.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,119.85 | |
| 存货的减少(元) | -6,499,448.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,604,799.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,482,095.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,128,161.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,771,507.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -643,346.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伊森新材_2023年中报资产负债表 | 伊森新材_2023年中报利润表 |