伊森新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,419,726.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,172.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 474,100.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,912,999.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,014,508.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,239,649.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 873,355.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,142,000.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,269,514.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,356,515.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,836,131.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,447.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,848,579.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 962,754.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,947,580.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,910,334.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,061,754.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,115,733.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,115,733.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,720,307.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,455,955.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,176,262.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,939,470.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,521,200.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,937,469.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,458,670.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,239,199.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,215,683.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,215,683.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 70,385.52 | |
| 财务费用(元) | 529,589.76 | |
| 投资损失(元) | 99,000.56 | |
| 存货的减少(元) | -13,810,970.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,851,658.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,152,254.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,458,670.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,937,469.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,521,200.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伊森新材_2022年中报资产负债表 | 伊森新材_2022年中报利润表 |